企業分析 Zota Health Care Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.5%) はセクター平均 (28.88%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (625.35 ₹) は公正評価 (59.93 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3135%) はセクター平均 (9.55%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.73% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.95%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zota Health Care Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -2.2% | -5% |
| 90 日 | 6.7% | -3.4% | -7.7% |
| 1 年 | 47.5% | 28.9% | 9% |
ZOTA vs セクタ: Zota Health Care Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 18.62% 上回りました。
ZOTA vs 市場: Zota Health Care Limited は過去 1 年間で市場を 38.51% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZOTA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZOTA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9134% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (625.35 ₹) は公正価格 (59.93 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (625.35 ₹) は公正価格より 90.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (89.39) はセクター全体のPER (59.64) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (89.39) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (13.74) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (13.74) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.85) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.85) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（176.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（141.59）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（176.12）は市場全体のEV/EBITDA（25.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -71.72% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (148.54%) は、5 年間の平均リターン (-71.72%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (148.54%) は、セクターの収益 (-9.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.95%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.95%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.28%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.28%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.54%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.54%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
