企業分析 V-Mart Retail Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (127.28%) はセクター平均 (27.62%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3680.15 ₹) は公正評価 (600.86 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7468%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 48.9% は、0.9509% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-12.95%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| V-Mart Retail Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | 3.5% | -1% |
| 90 日 | 33.7% | 3.5% | -2.9% |
| 1 年 | 127.3% | 27.6% | 14.4% |
VMART vs セクタ: V-Mart Retail Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 99.66% 上回りました。
VMART vs 市場: V-Mart Retail Limited は過去 1 年間で市場を 112.86% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VMART は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VMART の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.45% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3680.15 ₹) は公正価格 (600.86 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3680.15 ₹) は公正価格より 83.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (653.63) はセクター全体のPER (68.28) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (653.63) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.34) はセクター全体の P/BV (5.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.34) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.43) は、セクター全体の損益指標 (3.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.43) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (25.12) は、セクター全体の EV/EBITDA (36.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.12) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -51.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (1132.77%) は、5 年間の平均リターン (-51.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1132.77%) は、セクターの収益 (78.83%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-12.95%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-12.95%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.4%) は、セクター全体の ROA (7.19%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.4%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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