NSE: VISHNU - Vishnu Chemicals Limited

半年間の収益性: +7.95%
配当利回り: +0.07%
セクタ: Materials

企業分析 Vishnu Chemicals Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (60.68%) はセクター平均 (3%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 23.8% は 100% を下回っており、45.84% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=18.13%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い

短所

  • 価格 (433.35 ₹) は公正評価 (245.5 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.0726%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。

類似企業

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Vishnu Chemicals Limited Materials 索引
7 日 -0.9% -1.3% 3.4%
90 日 6.2% -14.7% -2.2%
1 年 60.7% 3% 6%

VISHNU vs セクタ: Vishnu Chemicals Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 57.68% 上回りました。

VISHNU vs 市場: Vishnu Chemicals Limited は過去 1 年間で市場を 54.66% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、VISHNU は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: VISHNU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.17% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 15.9
ROE 18.13%
ROA 8.51%
ROIC 17.97%
Ebitda margin 16.9%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (433.35 ₹) は公正価格 (245.5 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (433.35 ₹) は公正価格より 43.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (19.02) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (19.02) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.74) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.74) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(10.63)は、セクター全体のEV/EBITDA(-43.17)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.63) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 70.96% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (70.96%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.27%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.13%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (18.13%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.51%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (8.51%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.97%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.97%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (23.8%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 45.84% から 23.8% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 312.04%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.0726% はセクター平均 '1.06% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.0726% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.0726% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (6.01%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Vishnu Chemicals Limited

9.3. コメント