企業分析 Vinati Organics Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.1636% は 100% を下回っており、0.2998% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.8%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (1603.2 ₹) は公正評価 (356.7 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3553%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.12%) はセクター平均 (7.17%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vinati Organics Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 0.2% | -1.7% |
| 90 日 | -8.7% | -8% | -4.6% |
| 1 年 | 7.1% | 7.2% | 3.2% |
VINATIORGA vs セクタ: Vinati Organics Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -0.0507% わずかに下回りました。
VINATIORGA vs 市場: Vinati Organics Limited は過去 1 年間で市場を 3.89% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VINATIORGA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VINATIORGA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.137% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1603.2 ₹) は公正価格 (356.7 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1603.2 ₹) は公正価格より 77.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (50.91) はセクター全体のPER (44.35) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (50.91) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.69) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.69) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.7) は、セクター全体の P/S 指標 (3.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.7) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（32.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（-43.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (32.26) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.6505% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.6505%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.8%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.8%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.99%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.99%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.15%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.15%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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