企業分析 Vesuvius India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (32.66%) はセクター平均 (-4.87%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.16%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも高い
短所
- 価格 (4415.05 ₹) は公正評価 (2075.27 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.12%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.725% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vesuvius India Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.8% | 2.5% | 4.5% |
| 90 日 | 9.6% | -14.2% | 2.5% |
| 1 年 | 32.7% | -4.9% | 7.7% |
VESUVIUS vs セクタ: Vesuvius India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 37.53% 上回りました。
VESUVIUS vs 市場: Vesuvius India Limited は過去 1 年間で市場を 24.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VESUVIUS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VESUVIUS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6281% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4415.05 ₹) は公正価格 (2075.27 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4415.05 ₹) は公正価格より 53% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.56) はセクター全体のPER (98.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.56) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.39) はセクター全体の P/BV (10.57) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.39) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.9) は、セクター全体の損益指標 (22.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.9) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (59.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.73) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 79.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (79.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.16%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.16%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.4%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.4%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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