Vakrangee Limited (VAKRANGEE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vakrangee Limited

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (40.97%) はセクター平均 (-42.47%) よりも高くなっています。

短所

価格 (24.06 ₹) は公正評価 (0.2484 ₹) よりも高いです
配当金 (0.1429%) はセクター平均 (0.974%) を下回っています。
現在の負債レベル 4.02% は、0% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=2.68%) は部門平均 (ROE=14.42%) よりも低いです

類似企業

ITI Limited

Tejas Networks Limited

Hitachi Energy India Limited

Sonata Software Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Vakrangee Limited	Technology	索引
7 日	4.9%	-0.2%	-2.5%
90 日	41.6%	-22.1%	-4.8%
1 年	41%	-42.5%	11.1%

VAKRANGEE vs セクタ: Vakrangee Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 83.44% 上回りました。

VAKRANGEE vs 市場: Vakrangee Limited は過去 1 年間で市場を 29.89% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、VAKRANGEE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: VAKRANGEE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7879% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 505

P/S: 10.34

さらに詳しいデータは、 VAKRANGEE

3.2. 収益

EPS	0.04
ROE	2.68%
ROA	1.45%
ROIC	0.2246%
Ebitda margin	12.41%

さらに詳しいデータは、 VAKRANGEE

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (24.06 ₹) は公正価格 (0.2484 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (24.06 ₹) は公正価格より 99% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (505) はセクター全体のPER (56.41) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (505) は市場全体のPER (53.83) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (13.56) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (13.56) は市場全体の P/BV (5.61) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.34) は、セクター全体の P/S 指標 (5.21) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.34) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（81.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.71）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（81.93）は市場全体のEV/EBITDA（26.75）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.55% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (333.18%) は、5 年間の平均リターン (-16.55%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (333.18%) は、セクターの収益 (3.84%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.68%) は、セクター全体の ROE (14.42%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (2.68%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.45%) は、セクター全体の ROA (8.97%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.45%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.2246%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.2246%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (4.02%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 4.02% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 277.02%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.1429% はセクター平均 '0.974% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.1429% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.1429% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (121.71%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NSE: VAKRANGEE - Vakrangee Limited

企業分析 Vakrangee Limited