企業分析 UPL Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.78%) はセクター平均 (1.1%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.69%) はセクター平均 (-18.6%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 33.99% は 100% を下回っており、46.17% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (533.65 ₹) は公正評価 (162.88 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.39%) は部門平均 (ROE=9.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UPL Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -6.9% | -0.9% |
| 90 日 | -6.7% | -23.8% | -5.3% |
| 1 年 | -5.7% | -18.6% | 5.8% |
UPL vs セクタ: UPL Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 12.91% 上回りました。
UPL vs 市場: UPL Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UPL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1094% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (533.65 ₹) は公正価格 (162.88 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (533.65 ₹) は公正価格より 69.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.97) はセクター全体のPER (48.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.97) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.08) はセクター全体の P/BV (5.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.08) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8282) は、セクター全体の損益指標 (3.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8282) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.58) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.39%) は、セクター全体の ROE (9.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.39%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.36%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.36%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.03%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.03%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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