企業分析 Unichem Laboratories Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (684.85 ₹) は公正評価 (596.46 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.5%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.85%) はセクター平均 (13.05%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 7.81% は、6.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.94%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Unichem Laboratories Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | 0.9% | 6.4% |
| 90 日 | -15.7% | -4% | 2% |
| 1 年 | 3.8% | 13.1% | 7.7% |
UNICHEMLAB vs セクタ: Unichem Laboratories Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -9.2% 大幅に下回りました。
UNICHEMLAB vs 市場: Unichem Laboratories Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.84% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNICHEMLAB は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNICHEMLAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.074% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (684.85 ₹) は公正価格 (596.46 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (684.85 ₹) は公正価格より 12.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.6) はセクター全体のPER (59.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.6) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.12) は、セクター全体の損益指標 (9.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.12) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (48.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（48.53）は市場全体のEV/EBITDA（35.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.94%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.94%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.22%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.22%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.35%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.35%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
