企業分析 Tata Communications Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.03%) はセクター平均 (0.9099%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 45.86% は 100% を下回っており、49.68% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=58.6%) は部門平均 (ROE=15.98%) よりも高い
短所
- 価格 (1604.95 ₹) は公正評価 (585.66 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-18.12%) はセクター平均 (-1.43%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tata Communications Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | 2.6% | 0.8% |
| 90 日 | -3.9% | -10.3% | 4% |
| 1 年 | -18.1% | -1.4% | 7.3% |
TATACOMM vs セクタ: Tata Communications Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -16.68% 大幅に下回りました。
TATACOMM vs 市場: Tata Communications Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TATACOMM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TATACOMM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3484% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1604.95 ₹) は公正価格 (585.66 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1604.95 ₹) は公正価格より 63.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (56.6) はセクター全体のPER (35.23) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (56.6) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (30.61) はセクター全体の P/BV (4.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (30.61) は市場全体の P/BV (6.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.61) は、セクター全体の損益指標 (5.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.61) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.28）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.64）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.28) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -245.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-245.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (58.6%) は、セクター全体の ROE (15.98%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (58.6%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.29%) は、セクター全体の ROA (2.35%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.29%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.41%) は、セクター全体の ROIC (22.98%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.41%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも高いです。
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