企業分析 Swaraj Engines Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.52%) はセクター平均 (0.7468%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (50.13%) はセクター平均 (27.62%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.41%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い
短所
- 価格 (3210.35 ₹) は公正評価 (1414.22 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 0.2191% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Swaraj Engines Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | 3.5% | 0.3% |
| 90 日 | 5.2% | 3.5% | -1.5% |
| 1 年 | 50.1% | 27.6% | 17.5% |
SWARAJENG vs セクタ: Swaraj Engines Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 22.51% 上回りました。
SWARAJENG vs 市場: Swaraj Engines Limited は過去 1 年間で市場を 32.65% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SWARAJENG は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SWARAJENG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.964% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3210.35 ₹) は公正価格 (1414.22 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3210.35 ₹) は公正価格より 55.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.83) はセクター全体のPER (68.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.83) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.42) はセクター全体の P/BV (5.88) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.42) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.93) は、セクター全体の損益指標 (3.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.93) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (36.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.6) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (3.18%) は、5 年間の平均リターン (13.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (3.18%) は、セクターの収益 (78.83%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.41%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.41%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (24.76%) は、セクター全体の ROA (7.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (24.76%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (71.44%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (71.44%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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