企業分析 Suven Pharmaceuticals Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (85.69%) はセクター平均 (12.14%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.88% は 100% を下回っており、10.57% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.86%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い
短所
- 価格 (1148.7 ₹) は公正評価 (134.75 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.58%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Suven Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -1.9% | 0.1% |
| 90 日 | -9.6% | -12.6% | -8.1% |
| 1 年 | 85.7% | 12.1% | 1.5% |
SUVENPHAR vs セクタ: Suven Pharmaceuticals Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 73.56% 上回りました。
SUVENPHAR vs 市場: Suven Pharmaceuticals Limited は過去 1 年間で市場を 84.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SUVENPHAR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SUVENPHAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.65% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1148.7 ₹) は公正価格 (134.75 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1148.7 ₹) は公正価格より 88.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (55.11) はセクター全体のPER (59.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (55.11) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.07) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.07) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.74) は、セクター全体の P/S 指標 (9.32) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.74) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (35.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.42）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.05% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.05%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.86%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.86%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.23%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.23%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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