企業分析 The Supreme Industries Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.8782%) はセクター平均 (0.7463%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (10.78%) はセクター平均 (-5.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.8399% は 100% を下回っており、5.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.49%) は部門平均 (ROE=12.88%) よりも高い
短所
- 価格 (4289.3 ₹) は公正評価 (1147.52 ₹) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Supreme Industries Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.1% | 1.2% | -2.5% |
| 90 日 | -18.2% | -18.1% | -1.8% |
| 1 年 | 10.8% | -5.2% | 6.6% |
SUPREMEIND vs セクタ: The Supreme Industries Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 15.97% 上回りました。
SUPREMEIND vs 市場: The Supreme Industries Limited は過去 1 年間で市場を 4.14% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SUPREMEIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SUPREMEIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2072% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4289.3 ₹) は公正価格 (1147.52 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4289.3 ₹) は公正価格より 73.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.67) はセクター全体のPER (96.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.67) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.77) はセクター全体の P/BV (10.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.77) は市場全体の P/BV (6.53) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.95) は、セクター全体の損益指標 (22.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.95) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.44）は市場全体のEV/EBITDA（25.16）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.49%) は、セクター全体の ROE (12.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.49%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.46%) は、セクター全体の ROA (10.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.46%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.42%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.42%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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