企業分析 Subex Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (27.22 ₹) は適正価格 (32.63 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9245%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.24%) はセクター平均 (31.57%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.32% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-44.83%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Subex Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.4% | 1.5% | -3.9% |
| 90 日 | -15.5% | 2.4% | -7.5% |
| 1 年 | -35.2% | 31.6% | 11.4% |
SUBEXLTD vs セクタ: Subex Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -66.81% 大幅に下回りました。
SUBEXLTD vs 市場: Subex Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.63% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SUBEXLTD は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SUBEXLTD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6777% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.22 ₹) は公正価格 (32.63 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (27.22 ₹) は公正価格よりわずかに 19.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (94.23) はセクター全体のPER (71.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (94.23) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.1) はセクター全体の P/BV (7.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.1) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.49) は、セクター全体の P/S 指標 (5.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.49) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.6) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -172.05% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (274.4%) は、5 年間の平均リターン (-172.05%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (274.4%) は、セクターの収益 (4.04%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-44.83%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-44.83%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-31.09%) は、セクター全体の ROA (9.81%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-31.09%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-9.22%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-9.22%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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