企業分析 Sterlite Technologies Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-24.31%) はセクター平均 (-48.37%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (126.77 ₹) は公正評価 (9.06 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.974%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 39.86% は、31.72% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.52%) は部門平均 (ROE=14.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sterlite Technologies Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | 6.9% | -1% |
| 90 日 | -18.4% | 10.4% | -2.9% |
| 1 年 | -24.3% | -48.4% | 14.4% |
STLTECH vs セクタ: Sterlite Technologies Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 24.06% 上回りました。
STLTECH vs 市場: Sterlite Technologies Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STLTECH は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STLTECH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4674% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (126.77 ₹) は公正価格 (9.06 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (126.77 ₹) は公正価格より 92.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.27) はセクター全体のPER (56.41) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.27) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.34) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.34) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8636) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8636) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.52) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.81% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-136.17%) は、5 年間の平均リターン (-21.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-136.17%) は、セクターの収益 (3.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.52%) は、セクター全体の ROE (14.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.52%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.6122%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.6122%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.14%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.14%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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