企業分析 Sona BLW Precision Forgings Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=20.94%) は部門平均 (ROE=19.34%) よりも高い
短所
- 価格 (728.5 ₹) は公正評価 (120.23 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.734%) はセクター平均 (0.7417%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.86%) はセクター平均 (18.34%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.66% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -1.5% | 0.2% |
| 90 日 | -18.4% | -5.1% | -6.6% |
| 1 年 | -6.9% | 18.3% | 9.2% |
SONACOMS vs セクタ: Sona BLW Precision Forgings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -25.2% 大幅に下回りました。
SONACOMS vs 市場: Sona BLW Precision Forgings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SONACOMS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SONACOMS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1319% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (728.5 ₹) は公正価格 (120.23 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (728.5 ₹) は公正価格より 83.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (79.24) はセクター全体のPER (71.06) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (79.24) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.64) はセクター全体の P/BV (5.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.64) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.87) は、セクター全体の P/S 指標 (3.52) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.87) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（45.03）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.6）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（45.03）は市場全体のEV/EBITDA（25.21）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.6% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (30.86%) は、5 年間の平均リターン (28.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (30.86%) は、セクターの収益 (185.94%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.94%) は、セクター全体の ROE (19.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.94%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.94%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.94%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.81%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.81%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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