企業分析 Solar Industries India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (13.66%) はセクター平均 (2.25%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.83% は 100% を下回っており、26.26% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.26%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (10097.15 ₹) は公正評価 (1339.81 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0792%) はセクター平均 (1.11%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Solar Industries India Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | -1.8% | -0.7% |
| 90 日 | -3.2% | -15.8% | -9.7% |
| 1 年 | 13.7% | 2.2% | 1.5% |
SOLARINDS vs セクタ: Solar Industries India Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 11.41% 上回りました。
SOLARINDS vs 市場: Solar Industries India Limited は過去 1 年間で市場を 12.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOLARINDS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOLARINDS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2627% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10097.15 ₹) は公正価格 (1339.81 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10097.15 ₹) は公正価格より 86.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (100.91) はセクター全体のPER (44.37) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (100.91) は市場全体のPER (64.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.61) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.61) は市場全体の P/BV (6.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.28) は、セクター全体の P/S 指標 (3.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.28) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（60.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（-42.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（60.3）は市場全体のEV/EBITDA（34.46）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.26%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.26%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.52%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.52%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.8%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.8%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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