NSE: SKFINDIA - SKF India Limited

半年間の収益性: -33.37%
配当利回り: +0.61%
セクタ: Industrials

企業分析 SKF India Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (-14.21%) はセクター平均 (-15.04%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 0.3221% は 100% を下回っており、3.92% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=21.97%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い

短所

  • 価格 (3638.8 ₹) は公正評価 (1466.84 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.6121%) はセクター平均 (0.8193%) を下回っています。

類似企業

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Asian Paints Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

SKF India Limited Industrials 索引
7 日 -3.7% -0.9% -0.7%
90 日 -25.2% -34.9% -9.7%
1 年 -14.2% -15% 1.5%

SKFINDIA vs セクタ: SKF India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.8336% 上回りました。

SKFINDIA vs 市場: SKF India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.67% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SKFINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SKFINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2732% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 111.61
ROE 21.97%
ROA 16.16%
ROIC 30.66%
Ebitda margin 17.74%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (3638.8 ₹) は公正価格 (1466.84 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (3638.8 ₹) は公正価格より 59.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (38.2) はセクター全体のPER (96.81) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (38.2) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.86) はセクター全体の P/BV (10.3) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.86) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.61) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.61) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.21) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.52) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 18.19% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.19%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.97%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (21.97%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.16%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (16.16%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (30.66%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (30.66%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.3221%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 3.92% から 0.3221% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 2.13% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.6121% はセクター平均 '0.8193% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.6121% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.6121% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (35.77%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム SKF India Limited

9.3. コメント