企業分析 Siyaram Silk Mills Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.81%) はセクター平均 (0.7615%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (49.56%) はセクター平均 (-0.2847%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.92% は 100% を下回っており、29.57% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (642.75 ₹) は公正評価 (563.65 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=16.22%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Siyaram Silk Mills Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | 0.4% | 0.9% |
| 90 日 | -25.8% | 2.5% | 5.8% |
| 1 年 | 49.6% | -0.3% | 8.9% |
SIYSIL vs セクタ: Siyaram Silk Mills Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 49.85% 上回りました。
SIYSIL vs 市場: Siyaram Silk Mills Limited は過去 1 年間で市場を 40.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SIYSIL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SIYSIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9531% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (642.75 ₹) は公正価格 (563.65 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (642.75 ₹) は公正価格より 12.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.21) はセクター全体のPER (72.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.21) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (6.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.99) は、セクター全体の損益指標 (3.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.99) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.94) は市場全体のEV/EBITDA (25.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.22%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.22%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.4%) は、セクター全体の ROA (7.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.4%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.12%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.12%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも高いです。
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