Siemens Limited (SIEMENS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Siemens Limited

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (41.9%) はセクター平均 (-5.19%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=19.1%) は部門平均 (ROE=12.88%) よりも高い

短所

価格 (6104.8 ₹) は公正評価 (1587.77 ₹) よりも高いです
配当金 (0.4873%) はセクター平均 (0.7463%) を下回っています。
現在の負債レベル 1.1% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

UltraTech Cement Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Havells India Limited

Asian Paints Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Siemens Limited	Industrials	索引
7 日	-4.2%	1.2%	2.3%
90 日	-12.9%	-18.1%	-1.6%
1 年	41.9%	-5.2%	9.1%

SIEMENS vs セクタ: Siemens Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 47.09% 上回りました。

SIEMENS vs 市場: Siemens Limited は過去 1 年間で市場を 32.78% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SIEMENS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SIEMENS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8058% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 67.1

P/S: 6.82

さらに詳しいデータは、 SIEMENS

3.2. 収益

EPS	55.06
ROE	19.1%
ROA	11.4%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.33%

さらに詳しいデータは、 SIEMENS

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (6104.8 ₹) は公正価格 (1587.77 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (6104.8 ₹) は公正価格より 74% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (67.1) はセクター全体のPER (96.95) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (67.1) は市場全体のPER (65.53) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.05) はセクター全体の P/BV (10.27) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.05) は市場全体の P/BV (6.53) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.82) は、セクター全体の損益指標 (22.04) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.82) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (43.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.35) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.76）は市場全体のEV/EBITDA（25.16）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 3828.24% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3828.24%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.79%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.1%) は、セクター全体の ROE (12.88%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (19.1%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.4%) は、セクター全体の ROA (10.68%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (11.4%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.1%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 1.1% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 10.28% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.4873% はセクター平均 '0.7463% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.4873% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.4873% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (13.13%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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NSE: SIEMENS - Siemens Limited

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