企業分析 Shyam Metalics and Energy Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (40.79%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.14% は 100% を下回っており、16.01% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.23%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (855.45 ₹) は公正評価 (707.8 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.506%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shyam Metalics and Energy Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 2.4% | 4.5% |
| 90 日 | 10.2% | -4.8% | 2.5% |
| 1 年 | 40.8% | 1.3% | 7.7% |
SHYAMMETL vs セクタ: Shyam Metalics and Energy Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 39.46% 上回りました。
SHYAMMETL vs 市場: Shyam Metalics and Energy Limited は過去 1 年間で市場を 33.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SHYAMMETL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SHYAMMETL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7845% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (855.45 ₹) は公正価格 (707.8 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (855.45 ₹) は公正価格より 17.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.12) はセクター全体のPER (49.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.12) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (5.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.19) は、セクター全体の損益指標 (3.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.19) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.64) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 176.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (176.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.23%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.23%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.94%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.94%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.81%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.81%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
