企業分析 Shalby Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (205.98 ₹) は公正評価 (112.12 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4272%) はセクター平均 (9.58%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.23%) はセクター平均 (12.14%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 23.51% は、7.54% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.72%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shalby Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -1.9% | 1.6% |
| 90 日 | -14.7% | -12.6% | -6.1% |
| 1 年 | -11.2% | 12.1% | 3.7% |
SHALBY vs セクタ: Shalby Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -23.37% 大幅に下回りました。
SHALBY vs 市場: Shalby Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SHALBY は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SHALBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2161% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (205.98 ₹) は公正価格 (112.12 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (205.98 ₹) は公正価格より 45.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.27) はセクター全体のPER (59.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.27) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.82) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.82) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.04) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.72%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.72%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.82%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.82%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.28%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.28%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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