企業分析 Sanghi Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (54.15 ₹) は適正価格 (147.13 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-39.12%) はセクター平均 (-3.9%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 57.43% は、28.07% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-33.62%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sanghi Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -1.1% | 3.4% |
| 90 日 | -31.7% | -20.8% | -2.2% |
| 1 年 | -39.1% | -3.9% | 6% |
SANGHIIND vs セクタ: Sanghi Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -35.22% 大幅に下回りました。
SANGHIIND vs 市場: Sanghi Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SANGHIIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SANGHIIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7524% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (54.15 ₹) は公正価格 (147.13 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (54.15 ₹) は公正価格より 171.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.83) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.83) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.06) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.06) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.79) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.79) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-66.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (-43.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-66.71) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 691.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (691.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-33.62%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-33.62%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.23%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.23%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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