企業分析 Keystone Realtors Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (13.09%) はセクター平均 (6.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (693.35 ₹) は公正評価 (79.27 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4299%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.45% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.47%) は部門平均 (ROE=7.54%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | 2% | -5% |
| 90 日 | -4.4% | -19.2% | -7.7% |
| 1 年 | 13.1% | 6.7% | 9% |
RUSTOMJEE vs セクタ: Keystone Realtors Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 6.36% 上回りました。
RUSTOMJEE vs 市場: Keystone Realtors Limited は過去 1 年間で市場を 4.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RUSTOMJEE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RUSTOMJEE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2517% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (693.35 ₹) は公正価格 (79.27 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (693.35 ₹) は公正価格より 88.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (63.72) はセクター全体のPER (59.74) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (63.72) は市場全体のPER (53.83) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.98) はセクター全体の P/BV (4.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.98) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.22) は、セクター全体の損益指標 (428.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.22) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（41.69）は、セクター全体のEV/EBITDA（-38.32）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（41.69）は市場全体のEV/EBITDA（26.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.8% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (36.92%) は、5 年間の平均リターン (-7.8%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (36.92%) は、セクターの収益 (42.38%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.47%) は、セクター全体の ROE (7.54%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.47%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.14%) は、セクター全体の ROA (3.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.14%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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