NSE: RHIM - RHI Magnesita India Limited

半年間の収益性: -32.76%
配当利回り: +0.41%
セクタ: Industrials

企業分析 RHI Magnesita India Limited

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

短所

  • 価格 (392.3 ₹) は公正評価 (51.57 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.4076%) はセクター平均 (0.8193%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-25.74%) はセクター平均 (-15.04%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 9.51% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-2.98%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも低いです

類似企業

Larsen & Toubro Limited

UltraTech Cement Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Siemens Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

RHI Magnesita India Limited Industrials 索引
7 日 -6% -0.9% -0.7%
90 日 -29.7% -34.9% -9.7%
1 年 -25.7% -15% 1.5%

RHIM vs セクタ: RHI Magnesita India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -10.69% 大幅に下回りました。

RHIM vs 市場: RHI Magnesita India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.2% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、RHIM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: RHIM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4949% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -4.88
ROE -2.98%
ROA -1.82%
ROIC -9.42%
Ebitda margin 6.21%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (392.3 ₹) は公正価格 (51.57 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (392.3 ₹) は公正価格より 86.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (36.42) はセクター全体のPER (96.81) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (36.42) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.05) はセクター全体の P/BV (10.3) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.05) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.1) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.1) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (51.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.21) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(51.87)は市場全体のEV/EBITDA(34.47)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -43.13% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-43.13%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.98%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.98%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.82%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.82%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-9.42%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-9.42%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (9.51%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 9.51% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -484.5%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.4076% はセクター平均 '0.8193% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.4076% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.4076% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (-11.09%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム RHI Magnesita India Limited

9.3. コメント