企業分析 RHI Magnesita India Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (392.3 ₹) は公正評価 (51.57 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4076%) はセクター平均 (0.8193%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.74%) はセクター平均 (-6.75%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 9.51% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.98%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| RHI Magnesita India Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6% | -0.6% | -0.7% |
| 90 日 | -29.7% | -28.5% | -9.7% |
| 1 年 | -25.7% | -6.7% | 1.5% |
RHIM vs セクタ: RHI Magnesita India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -18.99% 大幅に下回りました。
RHIM vs 市場: RHI Magnesita India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RHIM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RHIM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4949% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (392.3 ₹) は公正価格 (51.57 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (392.3 ₹) は公正価格より 86.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.42) はセクター全体のPER (96.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.42) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.05) はセクター全体の P/BV (10.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.05) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.1) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.1) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (51.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.21) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（51.87）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -43.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-43.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.98%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.98%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.82%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.82%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-9.42%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-9.42%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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