企業分析 Shree Renuka Sugars Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (47.2 ₹) は適正価格 (47.26 ₹) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=54.09%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.46%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.93%) はセクター平均 (1.38%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 56.97% は、30.13% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | -2.7% | -2.9% |
| 90 日 | -25.2% | -17.6% | -4.6% |
| 1 年 | -15.9% | 1.4% | 8.7% |
RENUKA vs セクタ: Shree Renuka Sugars Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -17.31% 大幅に下回りました。
RENUKA vs 市場: Shree Renuka Sugars Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RENUKA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RENUKA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3064% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (47.2 ₹) は公正価格 (47.26 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (47.2 ₹) は公正価格よりわずかに 0.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.15) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.15) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7827) は、セクター全体の損益指標 (4.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7827) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.92) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (54.09%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (54.09%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.06%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.06%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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