企業分析 Reliance Infrastructure Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (253.78 ₹) は適正価格 (276.12 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.84%) はセクター平均 (-18.37%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.72% は 100% を下回っており、25.99% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-17.83%) は部門平均 (ROE=-374.34%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Reliance Infrastructure Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.5% | 3.1% | -2.6% |
| 90 日 | -15.6% | -5.2% | -4.9% |
| 1 年 | -5.8% | -18.4% | 2% |
RELINFRA vs セクタ: Reliance Infrastructure Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 12.53% 上回りました。
RELINFRA vs 市場: Reliance Infrastructure Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RELINFRA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RELINFRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1124% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (253.78 ₹) は公正価格 (276.12 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (253.78 ₹) は公正価格よりわずかに 8.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.99) はセクター全体のPER (43.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.99) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7547) はセクター全体の P/BV (4.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7547) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4739) は、セクター全体の損益指標 (5.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4739) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.15) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -61.72% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-61.72%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.33%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-17.83%) は、セクター全体の ROE (-374.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-17.83%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.68%) は、セクター全体の ROA (8.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.68%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-15.44%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-15.44%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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