企業分析 PVR INOX Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-49.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.76% は 100% を下回っており、35.36% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1420.55 ₹) は公正評価 (366.13 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8431%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.59%) は部門平均 (ROE=15.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PVR INOX Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.1% | 0.3% |
| 90 日 | 0% | 0.8% | -1.5% |
| 1 年 | 0% | -49.1% | 17.5% |
PVR vs セクタ: PVR INOX Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 49.09% 上回りました。
PVR vs 市場: PVR INOX Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PVR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PVR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1420.55 ₹) は公正価格 (366.13 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1420.55 ₹) は公正価格より 74.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.01) はセクター全体の P/BV (4.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.01) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.93) は、セクター全体の損益指標 (5.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.93) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.56）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.95) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -56.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-56.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.59%) は、セクター全体の ROE (15.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.59%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.04%) は、セクター全体の ROA (1.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.04%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.98%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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