企業分析 PTC Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (7469.05 ₹) は適正価格 (10845.15 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (105.01%) はセクター平均 (19.25%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.31% は 100% を下回っており、42.13% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7477%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.87%) は部門平均 (ROE=12.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PTC Industries Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 16.7% | -1.9% | -2.1% |
| 90 日 | 0.1% | -13.5% | -6.7% |
| 1 年 | 105% | 19.2% | 6.4% |
PTCIL vs セクタ: PTC Industries Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 85.76% 上回りました。
PTCIL vs 市場: PTC Industries Limited は過去 1 年間で市場を 98.58% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PTCIL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PTCIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7469.05 ₹) は公正価格 (10845.15 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (7469.05 ₹) は公正価格より 45.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (246.1) はセクター全体のPER (97.05) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (246.1) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (16.09) はセクター全体の P/BV (10.32) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (16.09) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (40.44) は、セクター全体の P/S 指標 (22.05) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (40.44) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（121.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（58.42）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（121.43）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.87%) は、セクター全体の ROE (12.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.87%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.83%) は、セクター全体の ROA (10.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.83%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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