企業分析 Pidilite Industries Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.8632%) はセクター平均 (0.6055%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (36.6%) はセクター平均 (20.3%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.57%) は部門平均 (ROE=7.75%) よりも高い
短所
- 価格 (3244 ₹) は公正評価 (401.11 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 3.16% は、2.39% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pidilite Industries Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -2.3% | 1.1% |
| 90 日 | 2.4% | -27.6% | -2.1% |
| 1 年 | 36.6% | 20.3% | 20.7% |
PIDILITIND vs セクタ: Pidilite Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 16.3% 上回りました。
PIDILITIND vs 市場: Pidilite Industries Limited は過去 1 年間で市場を 15.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PIDILITIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PIDILITIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7038% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3244 ₹) は公正価格 (401.11 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3244 ₹) は公正価格より 87.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (87.11) はセクター全体のPER (84.93) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (87.11) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (17.48) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (17.48) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.17) は、セクター全体の P/S 指標 (4.7) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.17) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (55.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (156.09) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（55.59）は市場全体のEV/EBITDA（36.92）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.4% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (35.82%) は、5 年間の平均リターン (17.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (35.82%) は、セクターの収益 (0.1592%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.57%) は、セクター全体の ROE (7.75%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.57%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.29%) は、セクター全体の ROA (6.8%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.29%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.11%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.11%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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