企業分析 Piramal Enterprises Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1050.55 ₹) は適正価格 (1327.71 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (3.36%) はセクター平均 (9.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (22.67%) はセクター平均 (28.88%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 64.87% は、60.76% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.84%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.4% | -2.2% | -5% |
| 90 日 | 7.3% | -3.4% | -7.7% |
| 1 年 | 22.7% | 28.9% | 9% |
PEL vs セクタ: Piramal Enterprises Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -6.21% 大幅に下回りました。
PEL vs 市場: Piramal Enterprises Limited は過去 1 年間で市場を 13.69% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.436% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1050.55 ₹) は公正価格 (1327.71 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1050.55 ₹) は公正価格より 26.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.09) はセクター全体のPER (59.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.09) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.75) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.75) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.3) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.3) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-181.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-181.89) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -42.86% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-111.75%) は、5 年間の平均リターン (-42.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-111.75%) は、セクターの収益 (-9.37%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.84%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.84%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0707%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0707%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.15%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.15%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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