企業分析 PCBL Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.2%) はセクター平均 (1.06%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (51.5%) はセクター平均 (-9.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.16%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (372.7 ₹) は公正評価 (143.21 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 44.12% は、23.42% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PCBL Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -0.9% | -0.7% |
| 90 日 | -20.6% | -25.3% | -9.7% |
| 1 年 | 51.5% | -9.3% | 1.5% |
PCBL vs セクタ: PCBL Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 60.82% 上回りました。
PCBL vs 市場: PCBL Limited は過去 1 年間で市場を 50.04% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCBL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCBL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9905% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (372.7 ₹) は公正価格 (143.21 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (372.7 ₹) は公正価格より 61.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.72) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.72) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.43) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.43) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.75) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.75) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（-43.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.73) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.26%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.16%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.16%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.87%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.87%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.12%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.12%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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