企業分析 Oswal Agro Mills Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (116.64%) はセクター平均 (-11.48%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (70.15 ₹) は公正評価 (3.62 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3491%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.0104% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.5475%) は部門平均 (ROE=7.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Oswal Agro Mills Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 17% | 1.5% | 0.8% |
| 90 日 | 48.2% | -18% | 4% |
| 1 年 | 116.6% | -11.5% | 7.3% |
OSWALAGRO vs セクタ: Oswal Agro Mills Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 128.12% 上回りました。
OSWALAGRO vs 市場: Oswal Agro Mills Limited は過去 1 年間で市場を 109.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OSWALAGRO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OSWALAGRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.24% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (70.15 ₹) は公正価格 (3.62 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (70.15 ₹) は公正価格より 94.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (117.55) はセクター全体のPER (59.82) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (117.55) は市場全体のPER (65.94) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6418) はセクター全体の P/BV (4.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6418) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (287.92) は、セクター全体の損益指標 (428.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (287.92) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（120.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.21）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（120.34）は市場全体のEV/EBITDA（35.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.5475%) は、セクター全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.5475%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5441%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5441%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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