企業分析 The Orissa Minerals Development Company Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (50.52%) はセクター平均 (9.13%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (9278.6 ₹) は公正評価 (59.15 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.09%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.57% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.27%) は部門平均 (ROE=8.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Orissa Minerals Development Company Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 日 | 20.9% | -7.2% | -4.8% |
| 1 年 | 50.5% | 9.1% | 11.1% |
ORISSAMINE vs セクタ: The Orissa Minerals Development Company Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 41.4% 上回りました。
ORISSAMINE vs 市場: The Orissa Minerals Development Company Limited は過去 1 年間で市場を 39.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ORISSAMINE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ORISSAMINE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9716% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9278.6 ₹) は公正価格 (59.15 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9278.6 ₹) は公正価格より 99.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1263.71) はセクター全体のPER (48.42) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1263.71) は市場全体のPER (53.83) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-332.01) はセクター全体の P/BV (5.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-332.01) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (43.3) は、セクター全体の P/S 指標 (3.63) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (43.3) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（118.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（-39.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（118.19）は市場全体のEV/EBITDA（26.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.12% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-117.04%) は、5 年間の平均リターン (-20.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-117.04%) は、セクターの収益 (-99.1%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.27%) は、セクター全体の ROE (8.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.27%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8249%) は、セクター全体の ROA (6.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8249%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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