企業分析 NLC India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.31%) はセクター平均 (1.29%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (7.63%) はセクター平均 (-18.37%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.8% は 100% を下回っており、45.51% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.7%) は部門平均 (ROE=-374.34%) よりも高い
短所
- 価格 (241.92 ₹) は公正評価 (162.39 ₹) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NLC India Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | 3.1% | -3.6% |
| 90 日 | 2.5% | -5.2% | -5.5% |
| 1 年 | 7.6% | -18.4% | -1.2% |
NLCINDIA vs セクタ: NLC India Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 26% 上回りました。
NLCINDIA vs 市場: NLC India Limited は過去 1 年間で市場を 8.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NLCINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NLCINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1467% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (241.92 ₹) は公正価格 (162.39 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (241.92 ₹) は公正価格より 32.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.01) はセクター全体のPER (43.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.01) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.53) はセクター全体の P/BV (4.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.53) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.28) は、セクター全体の損益指標 (5.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.28) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.2) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.33%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.7%) は、セクター全体の ROE (-374.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.7%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.43%) は、セクター全体の ROA (8.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.43%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.05%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.05%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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