企業分析 Navkar Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-14.86%) はセクター平均 (-14.87%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.86% は 100% を下回っており、21.63% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (98.61 ₹) は公正評価 (0.6816 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.12%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.0866%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Navkar Corporation Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | -6.3% | 0.9% |
| 90 日 | -29.5% | -16.9% | 5.8% |
| 1 年 | -14.9% | -14.9% | 8.9% |
NAVKARCORP vs セクタ: Navkar Corporation Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.0049% 上回りました。
NAVKARCORP vs 市場: Navkar Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NAVKARCORP は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NAVKARCORP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2858% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (98.61 ₹) は公正価格 (0.6816 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (98.61 ₹) は公正価格より 99.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.76) はセクター全体のPER (98.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.76) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7417) はセクター全体の P/BV (10.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7417) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.37) は、セクター全体の損益指標 (22.25) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.37) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (26.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.76) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.81）は市場全体のEV/EBITDA（25.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.0866%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.0866%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0797%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0797%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも低いです。
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