企業分析 Navin Fluorine International Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-9.25%) はセクター平均 (-42.29%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.35%) は部門平均 (ROE=7.66%) よりも高い
短所
- 価格 (3245.25 ₹) は公正評価 (547.54 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3105%) はセクター平均 (1.13%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.87% は、1.01% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Navin Fluorine International Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | -48.1% | -1.6% |
| 90 日 | -8.3% | -5.1% | -3.3% |
| 1 年 | -9.2% | -42.3% | 12.2% |
NAVINFLUOR vs セクタ: Navin Fluorine International Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 33.04% 上回りました。
NAVINFLUOR vs 市場: Navin Fluorine International Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NAVINFLUOR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NAVINFLUOR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1778% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3245.25 ₹) は公正価格 (547.54 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3245.25 ₹) は公正価格より 83.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (56.76) はセクター全体のPER (48.41) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (56.76) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.44) はセクター全体の P/BV (5.15) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.44) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.44) は、セクター全体の P/S 指標 (3.6) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.44) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（41.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（-11.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（41.92）は市場全体のEV/EBITDA（36.92）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-27.9%) は、5 年間の平均リターン (16.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-27.9%) は、セクターの収益 (-99.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.35%) は、セクター全体の ROE (7.66%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.35%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.18%) は、セクター全体の ROA (6.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.18%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.76%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.76%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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