企業分析 Meghmani Finechem Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (901.4 ₹) は適正価格 (1028.35 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-1.8%) はセクター平均 (-18.6%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.07% は 100% を下回っており、37.32% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=33.05%) は部門平均 (ROE=9.9%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.1%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Meghmani Finechem Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -6.9% | -0.7% |
| 90 日 | -1.8% | -23.8% | -3.6% |
| 1 年 | -1.8% | -18.6% | 8.7% |
MFL vs セクタ: Meghmani Finechem Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 16.8% 上回りました。
MFL vs 市場: Meghmani Finechem Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MFL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MFL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0347% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (901.4 ₹) は公正価格 (1028.35 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (901.4 ₹) は公正価格よりわずかに 14.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.61) はセクター全体のPER (48.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.61) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.18) はセクター全体の P/BV (5.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.18) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.55) は、セクター全体の損益指標 (3.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.55) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.11) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 43.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (43.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.05%) は、セクター全体の ROE (9.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.05%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.53%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.53%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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