NSE: METROPOLIS - Metropolis Healthcare Limited

半年間の収益性: -25.31%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

企業分析 Metropolis Healthcare Limited

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1. 再開する

長所

  • 企業の現在の効率 (ROE=12.26%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い

短所

  • 価格 (1626.1 ₹) は公正評価 (286.31 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (9.58%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (1.82%) はセクター平均 (12.14%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 12.67% は、3.22% から 5 年間で増加しました。

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Metropolis Healthcare Limited Healthcare 索引
7 日 -2% -1.9% 1.6%
90 日 -26.8% -12.6% -6.1%
1 年 1.8% 12.1% 3.7%

METROPOLIS vs セクタ: Metropolis Healthcare Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -10.32% 大幅に下回りました。

METROPOLIS vs 市場: Metropolis Healthcare Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.84% 下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、METROPOLIS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: METROPOLIS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.035% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 24.87
ROE 12.26%
ROA 8.36%
ROIC 13.02%
Ebitda margin 24.59%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1626.1 ₹) は公正価格 (286.31 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1626.1 ₹) は公正価格より 82.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (64.66) はセクター全体のPER (59.64) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (64.66) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.52) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.52) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.84) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.84) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.6) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.28) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 0.0771% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.0771%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.26%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (12.26%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.36%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (8.36%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.02%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.02%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (12.67%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 3.22% から 12.67% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 154.18%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '9.58% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.75)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (16.04%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Metropolis Healthcare Limited

9.3. コメント