Megasoft Limited (MEGASOFT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Megasoft Limited

1. 再開する

短所

価格 (51.1 ₹) は公正評価 (33.24 ₹) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.2278%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-22.24%) はセクター平均 (29.31%) よりも低くなっています。
現在の負債レベル 40.19% は、0% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=-6.82%) は部門平均 (ROE=17.24%) よりも低いです

類似企業

M. K. Proteins Limited

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Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Megasoft Limited		索引
7 日	6.1%	5.3%	0.8%
90 日	-29.3%	-16.7%	4%
1 年	-22.2%	29.3%	7.3%

MEGASOFT vs セクタ: Megasoft Limited は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -51.56% 大幅に下回りました。

MEGASOFT vs 市場: Megasoft Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.5% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MEGASOFT は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MEGASOFT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4278% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 0

さらに詳しいデータは、 MEGASOFT

3.2. 収益

EPS	-1.73
ROE	-6.82%
ROA	-3.43%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

さらに詳しいデータは、 MEGASOFT

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (51.1 ₹) は公正価格 (33.24 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (51.1 ₹) は公正価格より 35% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (14.68) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.16) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.16) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (0.8595) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.59）は、セクター全体のEV/EBITDA（8.55）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.59) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -380.53% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-380.53%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (326.07%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.82%) は、セクター全体の ROE (17.24%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.82%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.43%) は、セクター全体の ROA (8.43%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.43%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.29%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (40.19%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 40.19% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -1153.61%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.2278% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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NSE: MEGASOFT - Megasoft Limited

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