企業分析 Global Health Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1098 ₹) は適正価格 (3494.77 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (35.28%) はセクター平均 (-41.78%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.45%) は部門平均 (ROE=7.22%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.59%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.63% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Global Health Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.5% | 4.7% | -1.6% |
| 90 日 | -13.4% | 12.8% | -3.3% |
| 1 年 | 35.3% | -41.8% | 12.2% |
MEDANTA vs セクタ: Global Health Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 77.05% 上回りました。
MEDANTA vs 市場: Global Health Limited は過去 1 年間で市場を 23.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MEDANTA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MEDANTA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6784% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1098 ₹) は公正価格 (3494.77 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1098 ₹) は公正価格より 218.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (72.54) はセクター全体のPER (59.31) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (72.54) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.94) はセクター全体の P/BV (6.53) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.94) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.59) は、セクター全体の P/S 指標 (8.62) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.59) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (38.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（38.82）は市場全体のEV/EBITDA（36.92）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15655.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (46.61%) は、5 年間の平均リターン (15655.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (46.61%) は、セクターの収益 (38.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.45%) は、セクター全体の ROE (7.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.45%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.11%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.11%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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