企業分析 Max Healthcare Institute Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (81.69%) はセクター平均 (28.88%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.57% は 100% を下回っており、29.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.37%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い
短所
- 価格 (984.85 ₹) は公正評価 (173.86 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.2868%) はセクター平均 (9.55%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -2.2% | -2.7% |
| 90 日 | 19.9% | -3.4% | -7.6% |
| 1 年 | 81.7% | 28.9% | 10.7% |
MAXHEALTH vs セクタ: Max Healthcare Institute Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 52.81% 上回りました。
MAXHEALTH vs 市場: Max Healthcare Institute Limited は過去 1 年間で市場を 70.95% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAXHEALTH は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAXHEALTH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.57% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (984.85 ₹) は公正価格 (173.86 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (984.85 ₹) は公正価格より 82.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (71.51) はセクター全体のPER (59.64) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (71.51) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.99) は、セクター全体の P/S 指標 (9.32) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.99) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (45.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（45.6）は市場全体のEV/EBITDA（25.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7047.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-4.16%) は、5 年間の平均リターン (-7047.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-4.16%) は、セクターの収益 (-9.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.37%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.37%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.57%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.57%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.02%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.02%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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