企業分析 Maruti Suzuki India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.61%) はセクター平均 (0.7417%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.1028% は 100% を下回っており、0.2005% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (12351.5 ₹) は公正評価 (5848.29 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.22%) はセクター平均 (15.71%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.3%) は部門平均 (ROE=19.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.9% | -0.7% | -2.7% |
| 90 日 | -11.3% | -5.2% | -7.6% |
| 1 年 | 7.2% | 15.7% | 10.7% |
MARUTI vs セクタ: Maruti Suzuki India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -8.48% 大幅に下回りました。
MARUTI vs 市場: Maruti Suzuki India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.51% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MARUTI は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MARUTI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1389% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12351.5 ₹) は公正価格 (5848.29 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12351.5 ₹) は公正価格より 52.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.76) はセクター全体のPER (70.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.76) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.53) はセクター全体の P/BV (5.97) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.53) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.73) は、セクター全体の損益指標 (3.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.73) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.6）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.09) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.27% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (63.22%) は、5 年間の平均リターン (15.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (63.22%) は、セクターの収益 (185.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.3%) は、セクター全体の ROE (19.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.3%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.49%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.49%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.42%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.42%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
