企業分析 Mahindra Lifespace Developers Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.91%) はセクター平均 (-32.93%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (535.3 ₹) は公正評価 (83.16 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3802%) はセクター平均 (0.4313%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 17.61% は、15.3% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.25%) は部門平均 (ROE=6.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -49.1% | -2.5% |
| 90 日 | -16.2% | -19.9% | -4.8% |
| 1 年 | -1.9% | -32.9% | 11.1% |
MAHLIFE vs セクタ: Mahindra Lifespace Developers Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 31.01% 上回りました。
MAHLIFE vs 市場: Mahindra Lifespace Developers Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAHLIFE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAHLIFE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0367% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (535.3 ₹) は公正価格 (83.16 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (535.3 ₹) は公正価格より 84.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (86.11) はセクター全体のPER (57.63) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (86.11) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.52) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.52) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (39.89) は、セクター全体の損益指標 (427.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (39.89) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-53.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (-10.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-53.95) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.59% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-3.12%) は、5 年間の平均リターン (-3.59%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-3.12%) は、セクターの収益 (42.38%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.25%) は、セクター全体の ROE (6.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.25%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.98%) は、セクター全体の ROA (3.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.98%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.61%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.61%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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