企業分析 Mahamaya Steel Industries Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (187.01%) はセクター平均 (1.98%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、42.31% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (198.9 ₹) は公正評価 (141.69 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.1%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=9.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mahamaya Steel Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | -3.3% | -2.3% |
| 90 日 | 90.4% | -13.5% | -5.6% |
| 1 年 | 187% | 2% | 8% |
MAHASTEEL vs セクタ: Mahamaya Steel Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 185.04% 上回りました。
MAHASTEEL vs 市場: Mahamaya Steel Industries Limited は過去 1 年間で市場を 179.03% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「National Stock Exchange Of India」の他の市場よりも MAHASTEEL の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: MAHASTEEL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.6% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (198.9 ₹) は公正価格 (141.69 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (198.9 ₹) は公正価格より 28.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (5.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (9.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
