企業分析 Lupin Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (19.75%) はセクター平均 (12.14%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.18% は 100% を下回っており、30.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.31%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い
短所
- 価格 (1968.45 ₹) は公正評価 (550.93 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.2475%) はセクター平均 (9.58%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lupin Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -1.9% | 1.9% |
| 90 日 | -5.6% | -12.6% | -4.8% |
| 1 年 | 19.8% | 12.1% | 3.7% |
LUPIN vs セクタ: Lupin Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 7.61% 上回りました。
LUPIN vs 市場: Lupin Limited は過去 1 年間で市場を 16.04% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LUPIN は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LUPIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3798% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1968.45 ₹) は公正価格 (550.93 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1968.45 ₹) は公正価格より 72% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.41) はセクター全体のPER (59.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.41) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.12) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.12) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.74) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.74) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.36) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -162.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-162.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.31%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.31%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.15%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.15%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.6%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.6%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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