企業分析 Linde India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (10.32%) はセクター平均 (-16.23%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.4261% は 100% を下回っており、3.32% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.52%) は部門平均 (ROE=9.9%) よりも高い
短所
- 価格 (6021.95 ₹) は公正評価 (530.12 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0917%) はセクター平均 (1.1%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Linde India Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | 1.5% | 0.5% |
| 90 日 | -26.8% | -17.5% | -2.1% |
| 1 年 | 10.3% | -16.2% | 7.9% |
LINDEINDIA vs セクタ: Linde India Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 26.56% 上回りました。
LINDEINDIA vs 市場: Linde India Limited は過去 1 年間で市場を 2.41% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LINDEINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LINDEINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1985% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6021.95 ₹) は公正価格 (530.12 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6021.95 ₹) は公正価格より 91.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (112.39) はセクター全体のPER (48.5) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (112.39) は市場全体のPER (65.53) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.07) はセクター全体の P/BV (5.17) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.07) は市場全体の P/BV (6.53) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (17.62) は、セクター全体の P/S 指標 (3.65) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (17.62) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（67.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（67.34）は市場全体のEV/EBITDA（25.16）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (37.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.52%) は、セクター全体の ROE (9.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.52%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.94%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.94%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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