企業分析 Laurus Labs Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (38.11%) はセクター平均 (28.88%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.73% は 100% を下回っており、32.37% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (470.4 ₹) は公正評価 (29.53 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.349%) はセクター平均 (9.55%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.94%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Laurus Labs Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -2.2% | -5% |
| 90 日 | 22.5% | -3.4% | -7.7% |
| 1 年 | 38.1% | 28.9% | 9% |
LAURUSLABS vs セクタ: Laurus Labs Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 9.23% 上回りました。
LAURUSLABS vs 市場: Laurus Labs Limited は過去 1 年間で市場を 29.13% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LAURUSLABS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LAURUSLABS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.733% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (470.4 ₹) は公正価格 (29.53 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (470.4 ₹) は公正価格より 93.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (133.71) はセクター全体のPER (59.64) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (133.71) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.22) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.22) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.29) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.29) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (30.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.16）は市場全体のEV/EBITDA（25.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-79.68%) は、5 年間の平均リターン (14.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-79.68%) は、セクターの収益 (-9.37%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.94%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.94%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.48%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.48%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
