企業分析 KRBL Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 9.19% は 100% を下回っており、32.4% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (305.9 ₹) は公正評価 (284.99 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3263%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-13.88%) はセクター平均 (-4.29%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.48%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KRBL Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -3.1% | -5% |
| 90 日 | 1.2% | -18.4% | -7.7% |
| 1 年 | -13.9% | -4.3% | 9% |
KRBL vs セクタ: KRBL Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -9.58% 大幅に下回りました。
KRBL vs 市場: KRBL Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KRBL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KRBL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2669% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (305.9 ₹) は公正価格 (284.99 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (305.9 ₹) は公正価格より 6.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.26) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.26) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.38) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.38) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.25) は、セクター全体の損益指標 (4.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.25) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.04) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-15%) は、5 年間の平均リターン (3.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-15%) は、セクターの収益 (-0.1989%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.48%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.48%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.35%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.35%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.66%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.66%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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