企業分析 Kovai Medical Center and Hospital Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (344.73%) はセクター平均 (9.98%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2278.3 ₹) は公正評価 (1215.36 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.22%) はセクター平均 (9.57%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kovai Medical Center and Hospital Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -5.3% | -0.6% |
| 90 日 | 42% | -14.9% | -4.8% |
| 1 年 | 344.7% | 10% | 7.2% |
KOVAI vs セクタ: Kovai Medical Center and Hospital Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 334.76% 上回りました。
KOVAI vs 市場: Kovai Medical Center and Hospital Limited は過去 1 年間で市場を 337.51% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KOVAI は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KOVAI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 6.63% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2278.3 ₹) は公正価格 (1215.36 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2278.3 ₹) は公正価格より 46.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.03) はセクター全体のPER (59.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.03) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.39) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.39) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.39) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.39) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.44) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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