企業分析 Kolte-Patil Developers Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.04%) はセクター平均 (0.3273%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (259.55 ₹) は公正評価 (98.05 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.11%) はセクター平均 (-9.89%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.57% は、22.06% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.79%) は部門平均 (ROE=7.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kolte-Patil Developers Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.2% | -49.6% | 1.5% |
| 90 日 | -33% | -23.5% | -8.8% |
| 1 年 | -49.1% | -9.9% | 0.3% |
KOLTEPATIL vs セクタ: Kolte-Patil Developers Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -39.22% 大幅に下回りました。
KOLTEPATIL vs 市場: Kolte-Patil Developers Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KOLTEPATIL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KOLTEPATIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9444% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (259.55 ₹) は公正価格 (98.05 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (259.55 ₹) は公正価格より 62.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.19) はセクター全体のPER (59.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.19) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.73) はセクター全体の P/BV (4.46) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.73) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.53) は、セクター全体の損益指標 (428.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.53) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（84.02）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.21）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（84.02）は市場全体のEV/EBITDA（34.46）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.16% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-39.16%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.79%) は、セクター全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.79%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.51%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.51%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.36%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.36%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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